| № строки | Наименование показателя | Порядок расчета | Сумма тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Основной капитал | |
| 01 | Уставный капитал | Балансовый счет 102 | 8670 |
| 02 | Эмиссионный доход | Балансовый счет 10602 | - |
| 03 | Безвозмездно полученное имущество | Балансовый счет 10603 | - |
| 04 | Фонды | Балансовый счет 107 | 17689 |
| 05 | Нераспределенная прибыль текущего периода | Положительный результат от: бал. сч. (701+70301+61305...61308) – (702+70401+70501+61401+61405...61408) | -9537 |
| 06 | Часть резерва под обесценение вложений в ценные бумаги | Балансовые счета (60105+60206+50804+50904+ 51004+51104) | - |
| 07 | Источники основного капитала ИТОГО: | Сумма строк с 01 по 06 | 16822 |
| 08 | Нематериальные активы | Балансовые счета (60901+60902) - 60903 | 740 |
| 09 | Собственные выкупленные акции | Балансовый счет 10501 | - |
| 10 | Непокрытые убытки предшествующих лет | Положительный результат от: Балансовые счета (70402+70502) - 70302 | - |
| 11 | Убыток отчетного года | Положительный результат от: балансовые счета (702+70401+70501+61401+61405...61408) – (701+70301+ часть 61301) | 10969 |
| 12 | Основной капитал ИТОГО: | Строка 07 минус сумма строк с 08 по 11 | 5113 |
Дополнительный капитал | |
| 13 | Прирост стоимости имущества за счет переоценки, произведенной до 01.01.97г. | Часть балансового счета 10601 (взять 50%) | 7615 |
| 14 | Часть резерва на возможные потери по стандартным ссудам | Часть балансовых счетов, относящиеся к резервам под ссуды первой группы риска: взять 10% от фактически созданного резерва (счета 45209 и 45508), но не более 1,25% от суммы активов, взвешенных с учетом риска в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ №1. | 424,7 |
| 15 | Фонды, сформированные в текущем году (или их часть) | Не подтвержденная аудиторской фирмой часть балансового счета 107 (не включенная в состав основного капитала): принять равной 0. | 0 |
| 16 | Прибыль текущего года и предшествующих лет (их часть) | Не подтвержденная заключением аудиторской фирмы прибыль: принять равной нулю. | 0 |
| 17 | Субординированный кредит (заем) | Часть балансовых счетов 31309, 31409, 42807, 42907, 43007, 43107, 43207, 43307, 43407, 43507, 43607, 43707, 43807, 43907, 44007 в размере, удовлетворяющем требованиям договора о предоставлении субординированного кредита. | 0 |
| 18 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации переоценки имущества банка | Части балансовых счетов 102 и 103 принять равными нулю. | 0 |
| 19 | Привилегированные акции некумулятивные | Часть балансового счета 103 | 0 |
| 20 | Источники дополнительного капитала ИТОГО: | Сумма строк с 13 по 19 | 8039,7 |
| 21 | Источники дополнительного капитала с учетом ограничений | Субординированный кредит включается в состав дополнительного К в размере £50% величины основного К. Сумма строк 13-19 включается в расчет К в размере £100% величины основного К. Если основной К (строка 12) £ 0, то источники дополнительного К не включаются в расчет капитала банка. | 2557 5113 |
| 22 | Дополнительный капитал ИТОГО: | Строка 20 с учетом строки 21 | 7670 |
| 23 | Величина недосозданного резерва под возможные потери по ссудам 2-4 группы риска и под обесценение вложений в ценные бумаги | Взять код 8949 | 6371 |
| 24 | Просроченная дебиторская задолженность свыше 30 дней | Взять код 8970 | 2120 |
| 25 | Вложения в акции дочерних и зависимых хоз. обществ и в капитал банков-резидентов | Части балансовых счетов 50903, 51003, 51103, 60202, 60203, 60204. Балансовые счета 50802, 50803, 601А, 60201. | 0 |
| 26 | Субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям-резидентам | Части балансовых счетов 32009, 32209 | 0 |
| 27 | Промежуточный ИТОГ: | Сумма строк 12 и 22 минус сумма строк с 23 по 26 | 4292 |
| 28 | Кредиты, гарантии и поручительства, предоставленные акционерам и инсайдерам сверх лимитов, установленных нормативами Н9, Н9.1, Н10, Н10.1 | Код 8948 | 23041 |
| 29 | Превышение затрат на приобретение материальных активов над собственными источниками средств | Код 8971 | 17594 |
| 30 | Собственные средства (капитал) ИТОГО: | Строка 27 минус сумма строк 28 и 29 | -36343 |
Главная