Рефераты

Анализ структуры капитала и оценка его стоимости

Руководитель____________ Гл. бухгалтер ________________

Приложение 2

-----------

О Т Ч Е Т ¦ К о д ы ¦

о прибылях и убытках +------------+

Форма N 2 по ОКУД ¦ 0710002 ¦

+------------+

с 1 января по 31 декабря 2004г. Дата (год,м-ц,число) ¦ 2005.02.17 ¦

+------------+

Организация .ЗАО «Береговой».. по ОКПО ¦ 0594554 ¦

+------------+

Отрасль (вид деятельности).овоще -молочного по ОКОНХ ¦ ¦

+-----T------+

Организационно-правовая форма по КОПФ ¦ 67 ¦ 16 ¦

....частно-долевая +-----+------+

Орган управления государственным имуществом по ОКПО ¦ ¦

+------------+

Единица измерения: руб. по СОЕИ ¦ ¦

+------------+

------------------------------------------------T----T-----------T-------------¬

¦Код ¦За отчетный¦За аналогич- ¦

Наименование показателя ¦стр.¦ период ¦ный период ¦

¦ ¦ ¦прошлого года¦

------------------------------------------------+----+-----------+-------------+

1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

------------------------------------------------+----+-----------+-------------+

Выручка (нетто) от реализации товаров,продукции,¦ ¦ ¦ ¦

работ,услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогич-¦ ¦ ¦ ¦

ных обязательных платежей) ¦010 ¦ 96381544¦ 78556000 ¦

Себестоимость реализации товаров, продукции, ¦ ¦ ¦ ¦

работ, услуг ¦020 85631228¦ 68076000¦

Коммерческие расходы ¦030 ¦ 1514089 ¦

Управленческие расходы ¦040 ¦ ¦

Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040)¦050 ¦ 9236227¦ 10480000¦

Проценты к получению ¦060 ¦ ¦ ¦

Проценты к уплате ¦070 ¦ ¦ ¦

Доходы от участия в других организациях ¦080 ¦ ¦ ¦

Прочие операционные доходы ¦090 ¦ 186071¦ 166000¦

Прочие операционные расходы ¦100 ¦ 36210¦ 35000¦

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦

деятельности (050+060-070+080+090-100) ¦110 ¦ ¦ ¦

Прочие внереализационные доходы ¦120 ¦ 2801537 ¦ 2097000¦

Прочие внереализационные расходы ¦130 ¦ 565417 ¦ 17000¦

Прибыль (убыток) отчетного периода (110+120-130)¦140 ¦ 11622208¦ 12691000¦

Налог на прибыль ¦150 ¦ 121602¦ 279000¦

Прибыль(убыток) от обычной деятельности ¦160 ¦ 11500606¦ 12412000

Чрезвычайные доходы 170 36400 365000

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного ¦ ¦ ¦ ¦

периода (160+170+180) ¦190 ¦ 11537006¦ 12777000¦

------------------------------------------------+----+-----------+--------------

Руководитель

Главный бухгалтер

Приложение 3

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

За 2004г.

Коды

форма № 3 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2005.02.17

Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО

00594554

Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ

21120

Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ

67

Орган управления государственным имуществом по ОКДП

0112

Единица измерения : руб. по ОКЕИ

384

Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н

ул. Строительная -7а

Наименование показатенля

Код

стр.

Остаток на

Начало отчетного периода

Поступило

В отчетном

году

Израход. Использ

В отчет

году

Остаток

На конец

Отчетного

Года

1

2

3

4

5

6

I. Капитал

Уставный (складочный) капитал

010

477088

х

х

477088

В т.ч. вклады акционерных обществ

011

477088

х

х

477088

Добавочный капитал

020

52624000

х

х

52624279

Резервный фонд

030

1911672

х

х

1911672

Нераспределенная прибыль за отчетный год

040

х

11537006

х

11537006

Нераспределенная прибыль прошлых лет

050

33064079

242391

988416

23426054

Целевые финансирование и поступления

070

х

4888796

4888796

Х

В том числе из бюджета

071

х

4888796

4888796

Х

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I

079

88077118

16668193

14769212

89976099

IV Изменение капитала

Наименование показателя

Код

строки

За отчетный год

За предыдущий год

Величина капитала на начало отчетного периода

100

88077118

77041000

Увеличение капитала - всего

110

11537006

11036118

За счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала

115

11537006

11036118

Уменьшение капитала - всего

120

9638025

Величина капитала на конец отчетного периода

130

89976099

88077118

Приложение 3

С П Р А В К И

Наименование показателя

Код

строки

Остаток на начало

года

Остаток на конец

Года

1) Чистые активы

150

88077000

8997000

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

За отчетный год

За предыдущий

За отчетный год

За предыдущий

2)Получено на:

Расходы по обычным видам деятельности -всего

160

2732792

2957000

В том числе на растениеводство

161

1093900

1710000

На животноводство

162

493135

434000

На прочие цели

163

1145757

813000

Капитальные вложения во внеоборотные активы

170

1682260

550000

В том числе мелиоративные мериприятия

171

1682260

Закупка сельхозтехники

173

550000

Компенсапция убытков по чрехвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)

180

36400

345000

Руководитель___________________ Главный бухгалтер__________________________

Приложение 4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 2004г.

Коды

форма № 4 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2005.02.17

Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО

00594554

Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ

21120

Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ

67

Орган управления государственным имуществом по ОКДП

0112

Единица измерения : руб. по ОКЕИ

384

Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н

ул. Строительная -7а

Наименование показателя

Код

строки

Сумма

Из нее

По

текущей

По

По инвестиц

По фин.

Деят

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

630000

2. Поступило денежных средств - всего

020

103753543

103753543

В том числе: выручка от продажи товаров ,продукции

030

70391493

70391493

Выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

37225

37225

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

1773913

1773913

безвозмездно

070

678000

678000

Кредиты полученные

080

11353630

11353630

Прочие поступления

110

19519282

19519282

3.Направлено денежных средств - всего

120

102847951

102847951

В том числе на оплату приобретенных товав,работ,услуг

130

43845595

43845595

На оплату труда

140

16347881

16347881

Отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

5754871

5754871

На выдачу подотчетных сумм

160

14835722

14835722

На оплату машин,оборудования и транспортных средств

190

5772698

х

5772698

На расчеты с бюджетом

220

5241079

5241079

На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам

230

5165273

5165273

Прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

5884832

5884832

4.Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

1535592

Приложение 4

Наименование показателя

Код стр

Сумма

СПРАВОЧНО

Из строки 020 поступило по наличному расчету -всего

270

33780074

В том числе по расчетам: с юридическими лицами

280

7970285

С физическими лицами

290

25809789

Из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов

291

25809789

Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации

295

7164000

Руководитель-------------------------------- Главный бухгалтер--------------------------------------------------------

Приложение 5

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

За 2004г.

Коды

форма № 5 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2005.02.17

Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО

00594554

Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ

21120

Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ

67

Орган управления государственным имуществом по ОКДП

0112

Единица измерения : руб. по ОКЕИ

384

Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н

ул. Строительная -7а

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Код строки

Остаток на нач.года

Получено

Погашено

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты

110

4223630

4223630

Долгосрочные займы

120

146603

27636

67266

106973

Краткосрочные кредиты

130

7586000

5586000

2000000

Краткосрочные займы

140

1100230

1100230

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность:краткосрочная

210

21157000

1175858761

177671187

19344574

В том числе просроченная

211

18358000

70343504

70906796

17744708

Из нее длительностью свыше 3 месяцев

212

14743000

29895989

27660798

16978191

Кредиторская задолженность

230

9264000

176896327

178336164

7824163

В том числе просроченная

231

5354000

106137796

105494485

5997311

Из нее длительностью свыше 3 месяцев

232

3806000

31841339

29401846

5645493

долгосрочная

240

3721000

535874

3185126

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 2

1.Движение векселей

262

Векселя полученные

264

2553640

2553640

2. Дебиторская задолженность по поставленной продукции по фактической себестоимости

266

6370000

87145293

68112679

10014750

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

П Основные средства

Земельные участки и объекты природопользования

360

Здания

361

24256661

24256661

Сооружения

362

28129

694938

27434062

Машины и оборудование

363

22222744

4499365

320315

26401795

Транспортные средства

364

8517187

1273333

711851

9078669

Производственный и хозяйственный инвентарь

365

31812

31812

Рабочий скот

366

192727

65294

47667

210454

Продуктивный скот

367

6536288

4067020

2413829

8189479

Другие виды основных средств

369

22073247

1455032

11472742

12055537

ИТОГ О (сумма строк 360-369)

370

111959666

11360144

15661342

107658468

В том числе производственные

371

92068419

9905112

4188600

97784931

непроизводственные

372

19891247

1455032

11472742

9873537

СПРАВОЧНО

Имущество полученное в лизинг

373

167200

1672000

Среднегодовая стоимость всех основных средств

375

108302000

102146000

В том числе производственных основных средств

376

88362000

82777000

Производственных основных средств других отраслей

377

2183000

2183000

Непроизводственных основных средств

378

17957000

17186000

Амортизация амортизируемого имущества:

Основных средств -всего

394

64426051

66316457

В том числе зданий сооружений

395

18215273

18486698

Машин оборудования транспортных средств

396

23381706

28740057

других

397

22829072

19089702

4.ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Код строки

Остаток на нач.года

Начислено

Использовано

Остаток на конец года

Собственные средства организации -всего

410

15720455

4183449

11537006

Прибыль оставшиеся в распоряжении организации

411

11537006

11537006

амортизация

412

4183449

4183449

Привлеченные средства -всего

420

16598830

10375200

6223630

В том числе кредиты банков

421

11223630

5000000

6223630

Заемные средства других организаций

422

486000

486000

Из бюджета

424

4889200

4889200

Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410и 420)

32319285

14558649

17760636

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материальные затраты

610

42391487

55074000

В том числе семена

611

10641629

5684000

корма

612

10084357

4459000

Покупное сырье для переработки

613

190188

109000

Затраты на оплату труда

620

22965040

10371000

Отчисления на социальные нужды

630

6516038

5751000

Амортизация

640

4183449

3796000

Прочие затраты

650

10200000

27813000

ИТОГО по элементам затрат

660

86256014

112805000

Изменение остатков (прироост+, уменьшение -)

670

777498

740000

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Причитается по расчету

Израсходовано

Перечислено в фонды

Отчисления в государственные внебюджетные фонды:

В фонд социального страхования

710

1150202

2067471

417793

В Пенсионный фонд

720

4775698

4758176

На медицинское страхование

740

590138

577172

Среднесписочная численность работников

760

872

Руководитель--------------------------------------

Главный бухгалтер--------------------------------

Array

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 Современные рефераты