|
||||
|
Входящий остаток: 120 Исходящий остаток: 120 + 100 -0 =220 Наименование счета: Ценные бумаги владельцев. №98040 Входящий остаток: 100 | ||||
|
Вид операции |
Номер документа |
Корр. счет |
Дебет |
Кредит |
|
09 |
1 |
98053 |
70 |
0 |
|
09 |
4 |
98000 |
0 |
200 |
|
09 |
7 |
98000 |
10 |
0 |
|
09 |
8 |
98055 |
90 |
0 |
|
09 |
10 |
98053 |
10 |
0 |
|
09 |
12 |
98065 |
10 |
0 |
|
09 |
15 |
98053 |
10 |
0 |
|
Итого: |
|
|
200 |
200 |
Исходящий остаток: 100 + 200 -200= 100
Наименование счета: Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию. №98050
Входящий остаток: 20
Вид операции
Номер документа
Корр. счет
Дебет
Кредит
09
13
98030
0
3
09
14
98030
6
0
Итого:
6
3
Исходящий остаток:20 + 3 – 6 = 17
Наименование счета: Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам. №98053
Входящий остаток: 20
Вид операции
Номер документа
Корр. счет
Дебет
Кредит
09
1
98040
0
70
09
2
98010
270
0
09
6
98010
0
186
09
10
98040
0
10
09
15
98040
0
10
Итого:
270
276
Исходящий остаток: 20 + 276 – 270 =26
Наименование счета: Ценные бумаги в доверительном управлении. №98055
Входящий остаток: 100
Вид операции
Номер документа
Корр. счет
Дебет
Кредит
09
8
98040
0
90
Итого:
0
90
Исходящий остаток: 100 + 90 - 190
Наименование счета: Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев. №98065
Входящий остаток:120
Вид операции
Номер документа
Корр. счет
Дебет
Кредит
09
12
98040
0
10
Итого:
0
10
Исходящий остаток: 120 + 10 -0 =130
Таблица №3
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОАО Балтийский банк за 22.01.08.
№ счета 2 порядка
Входящий остаток
Д
К
Исходящий остаток
АКТИВ
98000
98010
98015
98020
98030
98035
0
100
120
0
20
120
260
186
0
150
6
100
260
270
60
3
6
0
0
16
60
147
20
220
ИТОГО по активу
360
702
599
463
ПАССИВ
98040
98050
98053
98055
98065
100
20
20
100
120
200
6
270
0
0
200
3
276
90
10
100
17
26
190
130
ИТОГО по пассиву
360
476
579
463
ИТОГО по ведомости
1178
1178
Приложение №1
Мемориальный ордер № 1 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Семьдесят штук
ИНН
Ценные бумаги владельцев.
Плательщик
Сумма
70=
Сч.№
98040810800000000075
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк.
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк.
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98053810800000000875
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам.
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: Облигации по брокерскому договору № 1 от 21.01.08
Подпись
Мемориальный ордер № 2 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Двести семьдесят штук
ИНН
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
Плательщик
Сумма
270=
Сч.№
98053810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98010810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии .
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: Списаны количество проданных облигации по договору №2 от 21.01.08
Подпись
Мемориальный ордер № 3 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Сто пятьдесят штук
ИНН
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
Плательщик
Сумма
150=
Сч.№
98020810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98000810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа:Выданы акции из хранилища для проверки по договору №3 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 4 22.01.08.
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Двести штук
ИНН
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Плательщик
Сумма
200=
Сч.№
98000810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98040810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги владельцев.
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: Приняты на хранения облигации от владельца по договору №4 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 5 22.01.08.
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Сто штук
ИНН
Ценные бумаги, изъятые из депозитария.
Плательщик
Сумма
100=
Сч.№
98035810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98000810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: Изъяты по решению суда акции из депозитария по договору № 5 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 6 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Сто восемьдесят шесть штук
ИНН
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии.
Плательщик
Сумма
186=
Сч.№
98010810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98053810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам.
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: приобретены опционы по брокерским договором №6 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 7 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Десять штук
ИНН
Ценные бумаги владельцев
Плательщик
Сумма
10=
Сч.№
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98000810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: выданы владельцам облигации по договору № 7 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер №8 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Девяносто штук
ИНН
Ценные бумаги владельцев
Плательщик
Сумма
90=
Сч.№
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98055810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги в доверительном управлении
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: приняты на учет акции в доверительное управление по договору № 8 от 21.01.08
Подпись
Мемориальный ордер № 9 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Три штук
ИНН
Недостача ценных бумаг
Плательщик
Сумма
3=
Сч.№
98030810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98020810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: Списываются утраченные при перевозке акции по договору № 9 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 10 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Десять штук
ИНН
Ценные бумаги владельцев
Плательщик
Сумма
10=
Сч.№
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98053810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
