Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО "Спектр"

Продукт/Вариант

Цена(руб.)

Описание

КПБ (2,0 спальный)

885,000

Изменения цены

11мес. - 925,00руб.

17мес. - 967,00руб.

23мес. - 1 011,00руб.

КПБ (1.5 спальный)

547,000

Изменения цены

11мес. - 572,00руб.

17мес. - 598,00руб.

23мес. - 625,00руб.

Подушка (халофайбер, 70*70)

235,000

Изменения цены

11мес. - 231,00руб.

17мес. - 246,00руб.

23мес. - 257,00руб.

Подушка (синтепон, 50*60)

117,000

Изменения цены

11мес. - 122,00руб.

17мес. - 128,00руб.

23мес. - 134,00руб.

Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)

122,000

Изменения цены

11мес. - 127,00руб.

17мес. - 133,00руб.

23мес. - 139,00руб.

Подушка (перо-пуховая, 70*70)

216,000

Изменения цены

11мес. - 226,00руб.

17мес. - 236,00руб.

23мес. - 247,00руб.

подушка (ватная, 50*60)

138,000

Изменения цены

11мес. - 144,00руб.

17мес. - 150,00руб.

23мес. - 157,00руб.

Подушка (пуховая, 70*70)

432,000

Изменения цены

11мес. - 451,00руб.

17мес. - 472,00руб.

23мес. - 494,00руб.

Подушка (декоративная, 50*50)

237,000

Изменения цены

11мес. - 248,00руб.

17мес. - 259,00руб.

23мес. - 271,00руб.

Одеяло (синтепон, 220*200)

795,000

Изменения цены

11мес. - 831,00руб.

17мес. - 868,00руб.

23мес. - 907,00руб.

Одеяло (халофайбер, 140*200)

693,000

Изменения цены

11мес. - 724,00руб.

17мес. - 757,00руб.

23мес. - 791,00руб.

Одеяло (экофайбер, 175*200)

864,000

Изменения цены

11мес. - 903,00руб.

17мес. - 944,00руб.

23мес. - 986,00руб.

Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)

2 133,000

Изменения цены

11мес. - 2 229,00руб.

17мес. - 2 329,00руб.

23мес. - 2 434,00руб.

Одеяло (пухо-перовое, 200*200)

3 093,000

Изменения цены

11мес. - 3 232,00руб.

17мес. - 3 378,00руб.

23мес. - 3 530,00руб.

Плед (шерсть, 145*180)

1 173,000

Изменения цены

11мес. - 1 226,00руб.

17мес. - 1 281,00руб.

23мес. - 1 339,00руб.

Плед (меховой, 180*200)

1 500,000

Изменения цены

11мес. - 1 568,00руб.

17мес. - 1 639,00руб.

23мес. - 1 713,00руб.

Плед (акрил, 180*200)

1 501,000

Изменения цены

11мес. - 1 569,00руб.

17мес. - 1 640,00руб.

23мес. - 1 714,00руб.

Матрац (бязь, 160*200)

1 050,000

Изменения цены

11мес. - 1 147,00руб.

17мес. - 1 199,00руб.

23мес. - 1 253,00руб.

Матрац (тик, 200*200)

974,000

Изменения цены

11мес. - 1 018,00руб.

17мес. - 1 064,00руб.

23мес. - 1 112,00руб.

Полотенце (махровое, 100*150)

245,000

Изменения цены

11мес. - 256,00руб.

17мес. - 268,00руб.

23мес. - 280,00руб.

Полотенце (махровое, 75*500)

144,000

Изменения цены

11мес. - 150,00руб.

17мес. - 157,00руб.

23мес. - 164,00руб.

Полотенце (кухонное, 50*50)

48,000

Изменения цены

11мес. - 50,00руб.

17мес. - 52,00руб.

23мес. - 54,00руб.

Подушка (силикон, 70*50)

405,000

Изменения цены

11мес. - 423,00руб.

17мес. - 442,00руб.

23мес. - 462,00руб.

Подушка (перовая, 50*60)

192,000

Изменения цены

11мес. - 201,00руб.

17мес. - 210,00руб.

23мес. - 219,00руб.

Халат (банный, с капюшоном)

1 181,000

Изменения цены

11мес. - 1 234,00руб.

17мес. - 1 290,00руб.

23мес. - 1 348,00руб.

Халат (махровый)

1 013,000

Изменения цены

11мес. - 1 059,00руб.

17мес. - 1 107,00руб.

23мес. - 1 057,00руб.

Халат (трикотажный)

792,000

Изменения цены

11мес. - 828,00руб.

17мес. - 865,00руб.

23мес. - 904,00руб.

КПБ (подростковый)

571,000

Изменения цены

11мес. - 597,00руб.

17мес. - 624,00руб.

23мес. - 652,00руб.

Одеяло (синтепон, 140*200)

555,000

Изменения цены

11мес. - 580,00руб.

17мес. - 606,00руб.

23мес. - 634,00руб.

Одеяло (халофайбер, 200*200)

875,000

Изменения цены

11мес. - 915,00руб.

17мес. - 956,00руб.

23мес. - 999,00руб.

Одеяло (пухо-перовое, 175*200)

2 560,000

Изменения цены

11мес. - 2 675,00руб.

17мес. - 2 796,00руб.

23мес. - 2 922,00руб.

Продукт/Вариант

Описание

КПБ (2,0 спальный)

Потери: 0,600%

Запас готовой продукции: 0,50%

КПБ (1.5 спальный)

Потери: 0,600%

Запас готовой продукции: 0,30%

Подушка (халофайбер, 70*70)

Потери: 0,300%

Запас готовой продукции: 0,20%

Подушка (синтепон, 50*60)

Потери: 0,300%

Запас готовой продукции: 0,10%

Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)

Потери: 0,300%

Запас готовой продукции: 0,10%

Подушка (перо-пуховая, 70*70)

Потери: 0,300%

Запас готовой продукции: 0,20%

подушка (ватная, 50*60)

Потери: 0,300%

Запас готовой продукции: 0,10%

Подушка (пуховая, 70*70)

Потери: 0,300%

Запас готовой продукции: 0,10%

Подушка (декоративная, 50*50)

Потери: 0,200%

Запас готовой продукции: 0,09%

Одеяло (синтепон, 220*200)

Потери: 0,300%

Запас готовой продукции: 0,10%

Одеяло (халофайбер, 140*200)

Потери: 0,200%

Запас готовой продукции: 0,10%

Одеяло (экофайбер, 175*200)

Потери: 0,500%

Запас готовой продукции: 0,09%

Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)

Потери: 0,500%

Запас готовой продукции: 0,10%

Одеяло (пухоперовое, 200*200)

Потери: 0,500%

Запас готовой продукции: 0,20%

Плед (шерсть, 145*180)

Потери: 0,500%

Запас готовой продукции: 0,10%

Плед (меховой, 180*200)

Потери: 0,400%

Запас готовой продукции: 0,10%

Плед (акрил, 180*200)

Потери: 0,400%

Запас готовой продукции: 0,10%

Матрац (бязь, 160*200)

Потери: 0,500%

Запас готовой продукции: 0,20%

Матрац (тик, 200*200)

Потери: 0,600%

Запас готовой продукции: 0,20%

Полотенце (махровое, 100*150)

Потери: 0,500%

Запас готовой продукции: 0,20%

Полотенце (махровое, 75*500)

Потери: 0,600%

Запас готовой продукции: 0,10%

Полотенце (кухонное, 50*50)

Потери: 0,600%

Запас готовой продукции: 0,20%

Подушка (силикон, 70*50)

Потери: 0,300%

Запас готовой продукции: 0,10%

Подушка (перовая, 50*60)

Потери: 0,300%

Запас готовой продукции: 0,10%

Халат (банный, с капюшоном)

Потери: 0,400%

Запас готовой продукции: 0,09%

Халат (махровый)

Потери: 0,400%

Запас готовой продукции: 0,07%

Халат (трикотажный)

Потери: 0,400%

Запас готовой продукции: 0,09%

КПБ (подростковый)

Потери: 0,800%

Запас готовой продукции: 0,50%

Одеяло (синтепон, 140*200)

Потери: 0,500%

Запас готовой продукции: 0,10%

Одеяло (халофайбер, 200*200)

Потери: 0,500%

Запас готовой продукции: 0,20%

Одеяло (пухо-перовое, 175*200)

Потери: 0,500%

Запас готовой продукции: 0,10%

Наименование

Ед. изм.

Цена(руб.)

КПБ (1,5 спальный)

шт

342,000

КПБ (2,0 спальный)

шт

553,000

Матрац (бязь, 160*200)

шт

656,000

Матрац (тик, 200*200)

шт

609,000

КПБ (подрастковый)

шт

357,000

Одеяло (пухо-перовое, 175*200)

шт

1 600,000

Одеяло( пухо-перовое, 200*200)

шт

1 933,000

Одеяло (синтепон, 145*200)

шт

347,000

Одеяло (синтепон, 220*200)

шт

497,000

Одеяло (халофайбер, 140*200)

шт

433,000

Одеяло (халофайбер, 200*200)

шт

547,000

одеяло (шёлковое волокно, 200*200)

шт

1 333,000

Одеяло (экофайбер, 175*205)

шт

540,000

Плед (акрил, 180*200)

шт

625,000

Плед (меховой, 180*200)

шт

1 000,000

Плед (шерсть,145*180)

шт

733,000

Подушка (ватная,50*60)

шт

86,000

Подушка (декоративная, 50*50)

шт

148,000

Подушка (перовая, 50*60)

шт

120,000

Подушка (перопуховая,70*70)

шт

135,000

Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)

шт

76,000

Подушка (силикон, 70*50)

шт

253,000

Подушка (синтепон,50*60)

шт

73,000

Подушка (пуховая, 70*70)

шт

270,000

Полотенце (кухонное,50*50)

шт

30,000

Полотенце (махровое, 100*150)

шт

153,000

Полотенце (махровое, 75*50)

шт

90,000

Халат (банный, с капюшоном)

шт

738,000

Халат (махровый)

шт

633,000

Халат (трикотажный)

шт

495,000

Подушка (халофайбер. 70*70)

шт

147,000

Должность

Кол-во

Зарплата

(руб.)

Платежи

Управление

Бухгалтер

1

10 000,00

Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

продавец-консультант

4

12 000,00

Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

товаровед

1

6 300,00

Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

уборщица

2

2 000,00

Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

Итого

8

30 300,00

Название

Длительность

Дата начала

Дата окончания

Проверка СЭС

4

23.12.2007

27.12.2007

Дизайн помещения

20

28.12.2007

17.01.2007

Телефонизация помещения

7

01.01.2008

08.01.2008

Установка сигнализации

6

02.01.2008

08.01.2008

Покупка компьютера

3

05.01.2008

08.01.2008

Покупка кассы

3

08.01.2008

11.01.2008

покупка столов

4

08.01.2008

12.01.2008

Покупка стульев

4

08.01.2008

12.01.2008

Покупка витрин

5

10.01.2008

15.01.2008

Поиск работников

17

13.01.2008

30.01.2008

Найм работников (собеседование)

4

31.01.2008

04.02.2008

Поиск поставщиков

7

06.02.2008

25.02.2008

Заключение контрактов

6

26.02.2008

07.03.2008

Реклама

5

27.02.2008

09.03.2008

Презентация магазина

1

09.03.2008

10.03.2008

Строка

11.2007

12.2007

1.2008

2.2008

3.2008

4.2008

Валовой объем продаж

555 355,12

579 875,41

Потери

2 533,24

2 659,25

Налоги с продаж

2 7767,75

2 8993,78

Чистый объем продаж

525 054,13

550 881,64

Материалы и комплектующие

341 972,72

354 595,21

Сдельная зарплата

11107

11597

Прямые суммарные издержки

341 972,72

354 595,21

Валовая прибыль

183 081,41

196 286,43

Налог на имущество

476,80

470,26

464,55

458,06

Административные издержки

29 712,62

46 056,78

33 003,44

67 923,40

31 511,42

Производственные издержки

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

82 477,54

83 071,98

Зарплата производственного персонала

Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

29 712,62

46 056,78

33 003,44

150 400,94

114 583,40

Амортизация

3 924,79

3 924,79

3 924,79

Проценты по кредитам

933,79

3 415,38

11 879,77

13 958,36

14 637,08

13 515,64

Суммарные непроизводственные издержки

933,79

3 415,38

11 879,77

17 883,15

18 561,88

17 440,43

Другие доходы

Другие издержки

50 000,00

102 231,54

117 678,12

66 415,58

82 331,40

Убытки предыдущих периодов

50 933,79

186 293,32

362 384,80

480 157,23

554 388,14

Прибыль до выплаты налога

-50 933,79

-186 293,32

-362 384,80

-480 157,23

-554 388,14

-499 041,61

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

-50 933,79

-186 293,32

-362 384,80

-480 157,23

-554 388,14

-499 041,61

Налог на прибыль

Чистая прибыль

-50 933,79

-186 293,32

-362 384,80

-480 157,23

-554 388,14

-499 041,61

Строка

5.2008

6.2008

7.2008

8.2008

9.2008

10.2008

Валовый объем продаж

578 913,95

562 579,99

538 926,68

542 170,84

538 795,00

587 233,09

Потери

2 664,96

2 565,61

2 455,22

2 473,12

2 477,88

2 688,21

Налоги с продаж

2 8945,69

28 128,99

26 946,34

27 108,54

26 939,75

29 361,65

Чистый объем продаж

547 303,3

531 885,39

509 525,12

512 589,18

509 377,37

555 183,23

Материалы и комплектующие

356 945,03

346 436,27

332 346,24

334 474,00

331 178,46

360 837,43

Сдельная зарплата

11 578

11 252

10 778

10 844

10 775

11 744

Прямые суммарные издержки

356 945,03

346 436,27

332 346,24

334 474,00

331 178,46

360 837,43

Валовая прибыль

190 358,27

185 449,12

177 178,88

178 115,18

178 158,91

194 345,8

Налог на имущество

451,53

444,95

438,37

431,86

425,31

418,83

Административные издержки

32 469,35

69 402,65

48 084,69

34 456,60

70 914,11

32 898,89

Производственные издержки

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

83 670,70

84 273,75

84 881,13

85 492,90

86 109,08

86 729,69

Зарплата производственного персонала

Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

116 140,06

153 676,40

132 965,83

119 949,50

157 023,19

119 628,58

Амортизация

3 924,79

3 924,79

3 924,79

3 924,79

3 924,79

3 924,79

Проценты по кредитам

12 491,32

12 254,15

11 784,03

11 015,71

10 930,34

9 795,13

Суммарные непроизводственные издержки

16 416,11

16 178,94

15 708,82

14 940,51

14 855,13

13 719,92

Другие доходы

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

499 041,61

447 480,18

437 957,15

415 280,56

377 908,95

377 401,62

Прибыль до выплаты налога

-447 480,18

-437 957,15

-415 280,56

-377 908,95

-377 401,62

-322 695,49

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

-447 480,18

-437 957,15

-415 280,56

-377 908,95

-377 401,62

-322 695,49

Налог на прибыль

Чистая прибыль

-447 480,18

-437 957,15

-415 280,56

-377 908,95

-377 401,62

-322 695,49