Строка	11.2008	12.2008	1.2009	2.2009	3.2009	4.2009
Валовый объем продаж	628 798,86	671 955,03	638 100,95	647 501,18	645 022,00	628 430,79
Потери	2 863,01	3 057,61	2 910,85	2 939,20	2 932,28	2 876,09
Налоги с продаж	31 439,94	33 597,75	31 905,04	32 375,05	32 251,10	31 421,53
Чистый объем продаж	594 495,91	635 299,67	603 284,25	612 186,93	609 838,62	594 133,17
Материалы и комплектующие	386 248,16	412 595,49	392 965,92	397 703,11	396 704,67	386 676,86
Сдельная зарплата	12 575	13 439	12 762	12 950	12 900	12 568
Суммарные прямые издержки	386 248,16	412 595,49	392 965,92	397 703,11	396 704,67	386 676,86
Валовая прибыль	208 247,75	222 704,18	210 318,33	214 483,82	213 133,95	207 456,31
Налог на имущество	412,34	405,87	399,25	392,73	386,20	379,65
Административные издержки	33 899,00	72 430,74	50 163,44	35 932,42	73 923,13	34 281,71
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала	87 354,78	87 950,67	88 550,62	89 154,67	89 762,84	90 375,16
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки	121 253,78	160 381,41	138 714,06	125 087,09	163 685,97	124 656,87
Амортизация	3 924,79	3 924,79	3 924,79	3 924,79	3 924,79	3 924,79
Проценты по кредитам	8 424,82	7 496,15	6 554,10	5 117,54	4 413,02	3 084,96
Суммарные непроизводственные издержки	12 349,62	11 420,94	10 478,89	9 042,33	8 337,81	7 009,75
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов	322 695,49	254 751,47	210 975,05	156 629,14	83 142,51	48 868,76
Прибыль до выплаты налога	-254 751,47	-210 975,05	-156 629,14	-83 142,51	-48 868,76	20 256,98
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	-254 751,47	-210 975,05	-156 629,14	-83 142,51	-48 868,76	20 256,98
Налог на прибыль
Чистая прибыль	-254 751,47	-210 975,05	-156 629,14	-83 142,51	-48 868,76	20 256,98

Прибыли убытки (руб.)

Строка	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009
Валовый объем продаж	630 509,81	594 941,94	575 066,26	594 130,09	622 489,00	670 337,72
Потери	2 882,37	2 735,80	2 654,50	2 751,20	2 879,92	3 086,73
Налоги с продаж	31 525,49	29747,09	28 753,32	29 706,5	31 244,45	33 516,87
Чистый объем продаж	598 984,32	565 194,85	546 312,94	564 423,6	591 364,55	636 820,85
Материалы и комплектующие	386 474,27	365 895,96	353 557,03	366 542,33	383 831,13	413 054,50
Сдельная зарплата	12 610	11 898	11 502	11 883	12449	12 736
Прямые суммарные издержки	386 474,27	365 895,96	353 557,03	366 542,33	383 831,13	413 054,50
Валовая прибыль	212 510,05	199 298,09	192 755,94	197 881,27	207 533,42	223 766,35
Налог на имущество	373,11	366,55	359,98	353,47	346,97	264,65
Административные издержки	35 310,33	75 446,27	52 251,91	37 428,41	77 000,80	35 708,97
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала	90 991,65	91 612,35	92 237,28	92 866,48	93 499,97	94 137,78
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки	126 301,98	167 058,62	144 489,19	130 294,88	170 500,76	129 846,75
Амортизация	3 924,79	3 924,79	3 924,79	3 924,79	3 924,79	49 424,79
Проценты по кредитам	1 701,83	1 333,39	635,79
Суммарные непроизводственные издержки	5 626,62	5 258,18	4 560,58	3 924,79	3 924,79	49 424,79
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога	71 020,87	17 930,30	34 940,99	54 615,60	23 656,08	34 440,04
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	71 020,87	17 930,30	34 940,99	54 615,60	23 656,08	34 440,04
Налог на прибыль
Чистая прибыль	71 020,87	17 930,30	34 940,99	54 615,60	23 656,08	34 440,04

8. Финансовый план.

Таблица 21 - Финансовые показатели.

Строка	11.2007	12.2007	1.2008	2.2008	3.2008
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-50 933,79	-186 293,32	-389 982,18	-441 837,05	-553 479,45
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	-1 767,92	-6 482,15	-13 602,90	-15 449,49	-19 400,75
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)					8 188,15
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)					-11,26
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)					22,41
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)					22,37
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %			226,67	270,18	298,90
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %			90,35	113,58	100,15
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %			90,35	113,58	100,33
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	-100,00	-100,00	-178,94	-158,76	-150,28
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-53,55	-53,55	-29,50	-33,40	-36,88
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %					34,17
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %					-106,72
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %					-106,72
Рентабельность оборотных активов (RCA), %					-1 327 418,95
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %			-1 520,07	-2 042,10	-2 391,06
Рентабельность инвестиций (ROI), %			-1 520,07	-2 042,10	-2 386,76
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовый план.

Строка	4.2008	5.2008	6.2008	7.2008	8.2008
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-532 636,64	-549 590,24	-611 585,85	-605 080,89	-601 835,50
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	-18 716,00	-19 359,14	-21 595,82	-21 418,58	-21 356,01
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	7 998,89	7 933,26	8 054,31	8 074,43	7 888,76
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	-12,22	-11,82	-10,33	-10,00	-10,11
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	23,73	24,03	23,70	23,04	23,53
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	23,68	23,99	23,65	23,00	23,49
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	281,58	265,17	264,05	257,89	245,85
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	87,58	62,11	34,77	27,65	13,38
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	87,75	62,23	34,84	27,70	13,41
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	-155,07	-160,54	-160,96	-163,34	-168,57
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-35,92	-34,82	-34,74	-34,24	-33,31
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	34,63	34,08	34,17	34,08	34,05
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-92,00	-82,63	-83,22	-82,37	-74,51
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-92,00	-82,63	-83,22	-82,37	-74,51
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-1 125 728,55	-994 544,79	-1 018 208,73	-1 008 933,98	-891 319,74
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-2 183,15	-1 986,00	-1 972,37	-1 898,20	-1 753,60
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-2 178,93	-1 982,04	-1 968,55	-1 894,64	-1 750,15
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовый план.

Строка	9.2008	10.2008	11.2008	12.2008	1.2009
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	0,08	0,09	0,11	0,14	0,14
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-632 082,86	-573 451,94	-501 583,13	-453 881,92	-395 611,22
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	-22 484,40	-20 448,88	-17 930,01	-16 188,86	-14 079,19
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	7 838,45	7 983,52	8 081,41	8 048,92	8 265,90
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	-9,57	-11,49	-14,07	-16,62	-18,11
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	23,75	26,29	28,60	31,05	29,97
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	23,70	26,23	28,53	30,97	29,90
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	247,89	228,41	202,97	186,63	165,38
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %			0,00	0,00	0,00
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %			0,00	0,00	0,00
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	-167,62	-177,87	-197,12	-215,43	-252,94
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-33,53	-31,94	-29,24	-27,14	-22,90
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	34,29	34,31	34,33	34,36	34,17
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-74,88	-58,75	-43,31	-33,56	-26,24
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-74,88	-58,75	-43,31	-33,56	-26,24
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-893 247,17	-713 962,70	-533 012,43	-411 570,43	-329 463,91
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-1 778,23	-1 544,27	-1 238,50	-1 042,25	-786,48
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-1 774,70	-1 540,93	-1 235,63	-1 039,62	-784,61
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Прибыль на акцию (EPOS), руб.
Прибыль на акцию (EPOS), $ US
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8